CFDs

Operar CFDs

GTCM permite a sus clientes ejecutar transacciones a través de un producto financiero llamado Contratos Por Diferencia (CFD).

Un Contrato por Diferencia (CFD) es un contrato entre dos partes, habitualmente referidos como “comprador” y “vendedor” estableciendo que el vendedor pagará al comprador la diferencia entre el valor actual de un bien y su valor en la hora del contrato (si la diferencia es negativa, el comprador paga entonces al vendedor).

Los CFDs, con GTCM, te permiten negociar sobre el precio de Forex, acciones, materias primas e índices. Negociando sobre el precio de un instrumento financiero sin la necesidad de apropiación.

Operar CFDs es arriesgado, y es altamente recomendable obtener familiaridad y experiencia antes de comenzar a operar. En caso de que usted no este familiarizado o no tenga experiencia, operar con CFDs puede que no sea apropiado para usted. Para leer la declaración de divulgación de riesgo por completo, haz clic aqui.

Ejemplos de Operaciones en CFDs

  • Si un Inversionista compra acciones de una compañía cotizada, él tendrá titularidad en esa empresa y si el precio de la acción sube, él ganará la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, para cada acción que mantiene.
  • Si un Inversionista compra oro en onzas, tendrá el propio metal físicamente, y si el precio del oro sube, ganará la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta para cada onza de oro que haya comprado. Si el precio del oro cae, perderá la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta para cada onza de oro que tiene.

Al operar con CFDs, el inversionista posee un contrato relacionado con el precio del instrumento financiero sin ser titular de la acción actual o la onza del oro. Sin embargo, el principio de ganar o perder sigue siendo igual. Los ejemplos anteriormente mencionados fueron operaciones sobre acciones y oro; no obstante, esto es válido para cualquier instrumento financiero que se negocia a través de CFD.

Para valores como pares de divisas, materias primas, índices y acciones, el spread (comisión de apertura) es la diferencia entre los precios dados de una compra inmediata - el precio ASK (Oferta), y de una venta inmediata - el precio BID (Demanda).

Esto representa el costo de comisión que el cliente pagará al corredor (bróker) dependiendo del tamaño de la orden ejecutada

Ejemplos:

  1. Ejemplo

COMPRAR EURUSD 100,000
Precio de Oferta (ASK) 1.2000  
Precio de Demanda (BID) 1.2003
por lo tanto, el spread (la comisión de apertura) es 0.0003
100000X0.0003= $30 USD (siempre calcule el spread en la moneda variable de la posición)
 

  1. Ejemplo

VENDER petróleo crudo 1000 barriles
Precio de Oferta (ASK) 50.00
Precio de Demanda (BID) 50.06
por lo tanto, el spread (la comisión de apertura) es 0.06
1000X0.06 = $60 USD (porque CL es CL / USD como un par y siempre calculamos el spread en la moneda variable de la posición)
 

  1. Ejemplo

COMPRAR USDJPY 100,000 Precio de Oferta (ASK) 113.00 Precio de Demanda (BID) 113.03 por lo tanto, el spread (la comisión de apertura) es 0.03 100000X0.03= ¥3000 (siempre calcule el spread en la moneda variable de la posición)

El spread (comisión de apertura) se cobra directamente al capital del cliente al abrir la operación y la operación comienza con un saldo negativo equitativa a la cantidad de la comisión de apertura (spread) correspondiente.

Por ejemplo, si el cliente abre una posición en COMPRA haciendo clic en ASK, la operación se abrirá a una tasa ASK, pero la tasa de mercado será la tasa BID correspondiente. Del mismo modo, si el cliente abre una posición en VENTA haciendo clic en BID, la operación se abrirá a una tasa BID, pero la tasa de mercado será la tasa ASK correspondiente.

Para que la operación sea rentable, el spread (comisión de apertura) primero debe ser cubierto por el precio de mercado antes de que una operación comience a generar ganancias.

En caso de que el cliente decidiera cerrar una posición inmediatamente después de abrirla, el costo incurrido sería equivalente al cálculo de margen correspondiente para esa posición. Consulte también la función "Simulador de operaciones" incorporada en la cuenta de cada cliente al acceder a la plataforma PROfit.

Para la lista completa de símbolos de instrumentos financieros y las condiciones de negociación con GTCM incluyendo el tamaño de la orden e información relacionada a costos y cargos, haz clic aqui.

Ejemplo en Operaciones con CFDs utilizando números:

  • Un inversionista desea comprar 10 onzas de oro; él cree que el precio del oro subirá. El precio de compra actual es de $1,200 por onza en la tienda de oro. El inversionista tendría que comprar el oro en realidad y pagar 10 onzas x $1,200 por onza, lo cual equivale a una suma total de $12,000. Se hace entonces el intercambio de del dinero con el oro. El inversionista puede regresar a la tienda y vender las 10 onzas en cualquier momento, con el afán de venderlas después de que el precio supere el precio de $1,200 para que tenga una ganancia.

Asumiendo que el precio suba $50 y llegue a $1,250 por onza, el inversionista puede vender sus 10 onzas y ganar $50 por onza, lo cual le daría una ganancia total de $500 (la subida de $50 por onza multiplicada por 10 onzas). Asumiendo que por otro lado el precio haya caído $50 y haya llegado a los $1,150 por onza, el inversionista puede vender sus 10 onzas de oro y perder $50 por onza, con una pérdida total de $500 ($50 de reducción por onza multiplicada por 10 onzas). Con GTCM, la negociación en CFDs se hace de la siguiente manera: un inversionista puede realizar la misma transacción como la de arriba, pero, sin embargo, sin realmente comprar el oro ni invertir $12,000. Él puede invertir en el oro a través de CFD que le ofrece el mismo potencial de ganar o perder basado en el movimiento del precio del oro.

With GTCM, trading in CFDs is as follows: an investor may perform the same transaction as above, however, without actually purchasing the gold nor investing $12,000.  He can invest on gold via CFD which offers him the same potential of earning or losing based on the movement of the gold price.

Los CFDs con fechas de caducidad

Como ya se explicó, un CFD se negocia sobre el precio de un instrumento financiero. En el caso en el que el instrumento financiero tenga una fecha de caducidad, el CFD tendrá la misma fecha de caducidad.

Todos los CFDs con fechas de caducidad se pueden encontrar haciendo clic aquí .

Los spreads proporcionados son indicativos y están sujetos a cambios según las horas de negociación y la volatilidad del mercado. Los clientes deben tener en cuenta que estos pueden variar y es recomendable verificar los anuncios importantes en el calendario económico los cuales pueden resultar en una ampliación de los spreads, entre otras instancias.

Por Ejemplo:

  • El Petróleo Crudo (CL) se negocia como un contrato futuro en el NYME (Bolsa Mercantil de Nueva York) que es propiedad del CME (Bolsa Mercantil de Chicago) con contratos futuros los cuales tienen una fecha de caducidad e indican que el contrato se cerrara al fin de la fecha indicada. El CFD que sigue el contrato del Petróleo Crudo (CL), tendrá la misma fecha de caducidad, y no se podrá negociar más. Cualquier posición abierta se cerrará en la fecha de caducidad del contrato. Los inversionistas que quieran tener un CFD del Petróleo Crudo (CL) después de la fecha de caducidad, tendrán que entrar en un nuevo contrato CFD el cual seguirá el nuevo contrato futuro con la nueva fecha de caducidad.

La fecha de caducidad se puede encontrar en el nombre del símbolo CFD.

Margen Como se ve en los ejemplos anteriores, con el comercio de CFD el inversor tiene un contrato que le compromete a resolver cualquier diferencia en el precio con una pérdida (si el precio del oro cae por debajo de $ 1,200) y la contraparte del contrato se compromete a pagarle la ganancia (si el precio del oro sube por encima de $ 1,200) y no es necesario que el oro real sea intercambiado. Debido al hecho de que no existe una verdadera compra de oro y es sólo un contrato de compromiso para resolver la ganancia o pérdida entre el inversor y la contraparte, el inversor va a proporcionar un margen para asegurar las posibles pérdidas que pudiera sufrir.

Por ejemplo:

  • El inversor compra 5 onzas de oro a través de CFD a un precio de $1,200 por onza, dando un valor comercial/exposición total de $6,000 (= 5 onzas x $1,200). El margen mínimo para el comercio de oro con GTCM es del 5%. Por lo tanto, el inversor debe tener un mínimo de $300 ($ 6,000 x 5% = $ 300) margen disponible en su cuenta de operaciones, para asegurar cualquier pérdida potencial para la operación específica. Usar una pequeña cantidad de fondos para tener una mayor exposición se conoce como "Apalancamiento". El inversor apalanca sus $300 para tener un comercio mayor por el valor de $ 6,000. El inversor es responsable de la cantidad apalancada en todos los aspectos, ya sea en ganancias, pérdidas, tasa durante la noche, etc.

Apalancamiento

 

Un apalancamiento de 1:30 significa que el inversor puede tener un valor comercial/exposición máximo de 30 veces el capital de su cuenta, por ejemplo un inversor que financia su cuenta de operaciones con $1,000, tendrá la capacidad máxima de comerciar con $30,000. El inversor será totalmente responsable de cualquier resultado de la operación apalancada, ya sea ganancias, pérdidas, tasas, tamaño del spread, etc.

Ejemplo 1:

  • Un inversor que realiza un depósito en su cuenta de operaciones y desea comprar 10 onzas de oro a través de CFDs al precio de mercado, puede operar con oro con un apalancamiento de 1:20. El inversor abre el cuadro de comercio disponible en la plataforma de negociación y establece los detalles del contrato solicitados de 10 onzas de oro. La plataforma de operaciones calcula el margen mínimo para abrir la posición, es decir, valor comercial = 10 onzas x precio de compra $ 1,200 = $ 12,000 (Exposición total). El margen con 1:20 de apalancamiento (5%) = exposición total $ 12,000 / 20 = $ 600. Esto significa que el inversor tiene $ 1,000, por lo tanto, tiene más del mínimo requerido y puede abrir la posición.

Ejemplo 2:

Otro ejemplo sería si un inversor tiene $500 en su cuenta de operaciones y su broker le permite operar con un apalancamiento de 1:20, entonces el inversor puede tener una exposición máxima de $ 500 x 20 = $ 10,000 ($500 = 5% de $ 10,000). Si el precio del oro disminuye en un 0.5%, el inversor perderá $60 ($ 12,000 * 0.5%), por lo tanto, el capital del inversor será $940 ($ 1000 (depósito) - $ 60 (pérdida)) => una pérdida del 6% del depósito.

Si el precio del oro aumenta en un 0.5%, el inversor ganará $60 ($ 12,000 x 0.5%), por lo tanto, el capital del inversor será de $ 1,060 ($ 1000 (depósito) + $60 (ganancia)) => una ganancia del 6% del depósito.

El valor total de la operación es de $ 12,000 y el inversor está expuesto a la fluctuación de acuerdo a la cantidad apalancada.

La relación riesgo-recompensa es la misma. El inversor puede ganar y puede perder en la misma proporción de acuerdo con el movimiento del mercado.

Operar con CFDs conlleva un alto riesgo ya que el apalancamiento puede trabajar tanto a favor como en contra. Como resultado, los CFDs pueden no ser apropiados para todos los inversores porque pueden perder todo su capital invertido. Por favor consulte la completa Cláusula de Riesgo.

Liquidación

Según lo mencionado arriba la relación riesgo-recompensa es el mismo y los precios del mercado pueden ir a favor o en contra del inversor. Sin embargo, en los mercados con gran volatilidad que se mueven rápidamente, el inversor puede perder su dinero muy rápido; sin que el inversor tenga la habilidad de actuar (es decir cerrar las posiciones o aumentar el nivel del margen depositando en su cuenta de operaciones) resultando en la perdida de todo su capital, es decir Liquidación.

Por Ejemplo::

Un inversor compra 100 onzas de oro a través de CFD y el precio por onza es de $ 1,200, dando total exposición de $ 120,000. Si el precio del oro cae un 0,85% en 30 minutos, este cambio tan rápido pondrá en riesgo el capital del inversor e incurrirá en una pérdida de $ 1,020 ($ 120,000 x 0.85%. El inversor perderá todo su capital de una vez y sin poder reaccionar.

Cuando el cliente está en riesgo de liquidación, recibirá en la plataforma de operaciones un aviso que le informará de estar en riesgo. Sin embargo, cuando el inversor no está conectado a la plataforma, necesita ser consciente de que existe el riesgo de liquidación.

Registro

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Los CFDs son productos apalancados que conllevan un elevado nivel de riesgo; puede perder toda su inversión